| |
| 封闭式基金资产净值周报表6.14 |
| 2008-06-16 来源: 作者:点击： |
|
| |
| |
| 代码 |
名称 |
单位净值 |
累计净值 |
| 184688N |
基金开元净值 |
1.0135 |
4.6445 |
| 184689N |
基金普惠净值 |
1.5612 |
3.6652 |
| 184690N |
基金同益净值 |
1.1959 |
4.0999 |
| 184691N |
基金景宏净值 |
1.5697 |
3.6597 |
| 184692N |
基金裕隆净值 |
1.1205 |
3.9895 |
| 184693N |
基金普丰净值 |
1.2045 |
2.9735 |
| 184698N |
基金天元净值 |
1.3153 |
4.0413 |
| 184699N |
基金同盛净值 |
0.9737 |
3.0362 |
| 184701N |
基金景福净值 |
1.2791 |
2.6631 |
| 184703N |
基金金盛净值 |
1.2646 |
3.8674 |
| 184705N |
基金裕泽净值 |
0.9804 |
3.5504 |
| 184706N |
基金天华净值 |
0.9926 |
2.4226 |
| 184712N |
基金科汇净值 |
1.4278 |
4.9453 |
| 184713N |
基金科翔净值 |
1.9565 |
5.0365 |
| 184721N |
基金丰和净值 |
0.788 |
3.536 |
| 184722N |
基金久嘉净值 |
0.872 |
3.602 |
| 184728N |
基金鸿阳净值 |
0.7571 |
2.3286 |
| 202009N |
南方盛元红利 |
0.895 |
0.895 |
| 481006N |
工银红利 |
0.8521 |
0.8921 |
| 500001N |
基金金泰净值 |
1.0317 |
3.7447 |
| 500002N |
基金泰和净值 |
0.9212 |
4.3512 |
| 500003N |
基金安信净值 |
1.6081 |
4.7601 |
| 500005N |
基金汉盛净值 |
1.8486 |
3.9662 |
| 500006N |
基金裕阳净值 |
1.5839 |
4.3109 |
| 500008N |
基金兴华净值 |
1.1661 |
4.8301 |
| 500009N |
基金安顺净值 |
1.3535 |
4.2915 |
| 500011N |
基金金鑫净值 |
0.8985 |
2.7745 |
| 500015N |
基金汉兴净值 |
1.492 |
2.4736 |
| 500018N |
基金兴和净值 |
1.1525 |
3.3005 |
| 500025N |
基金汉鼎净值 |
1.4286 |
2.6931 |
| 500038N |
基金通乾净值 |
1.4297 |
3.0827 |
| 500056N |
基金科瑞净值 |
1.1379 |
3.6399 |
| 500058N |
基金银丰净值 |
0.956 |
3.116 |
|
      |
|
| |
|
|
|
|
相关文章